Probe ale ordinului de plată. Completarea unui ordin de plată privind taxele

Formular ordin de plată aprobat prin Regulamentul Băncii Centrale №383-P. Acest document este disponibil la proprietarul de bani pe transferul acestora către destinatar. Executarea implementarea acestuia în termenul legal sau o perioadă mai scurtă. procesarea comenzilor rapide se efectuează în conformitate cu termenii contractului privind practicile de servicii de cont sau de afaceri aplicabile în practica instituției financiare. Luați în considerare probe de ordin de plată detalii suplimentare.

Document funcție

Scopul ordinului de plată poate fi diferită. Documentele utilizate pentru a transfera fonduri:

• Pentru lucrările efectuate, produsele livrate, serviciile prestate.
• Bugetele de toate nivelurile și fondurile extrabugetare.
• Pentru a reveni sau facilități de credit (credite) / depozite și dobânzile pe ea.
• În alte scopuri stipulate în contract sau de lege.

Probe de ordinul de plată poate fi, de asemenea, utilizat pentru transferul avansuri pentru servicii, bunuri, sau un loc de muncă pentru transferuri periodice de fonduri.

Ordinea generală

ordin de plată Forma (OKUD 0401060) acceptate de bancă, indiferent de disponibilitatea fondurilor în contul clientului. Executiv responsabil (angajat al băncii) verifică valabilitatea documentului. Toți au primit copii, cu excepția ultimei, în „pentru a face. Pentru banca“ arată data la care documentul a ajuns la instituția financiară. În ultima formă în „Note ale băncii“ este stampilat, data primirii interpretului și semnătura acestuia. Acest exemplar este returnat clientului și servește ca o confirmare a acceptării ordinului său de a transfera fonduri.

Puțin sau nici un ban în cont

În cazul în care suma pe client p / s nu este suficient, și în acord cu banca nu sunt stabilite condiții de rambursare a documentelor de decontare care depășesc fondurile disponibile pe o / c, toate probele de ordine de plată finalizate rămase de la artist, sunt adăugate în fișierele de afara bilanțului cq. №90902. Pe partea din față, la colțul din dreapta sus de pe toate exemplarele mărcii este pus sub orice formă a acestei acțiuni cu indicarea datei. Executarea ordinelor în acest caz se efectuează cel puțin în ordinea primirii de fonduri, care este stabilită de legislație.

rambursare parțială

Dacă o plată parțială se efectuează comenzi, deplasate în dosarele, banca folosește ordinea f. 0401066. Modul în care este făcută și executat, corespunde normelor stabilite pentru formele de documentare de proiectare. La întocmirea ordinului în coloana „Note ale băncii“ este ștampilat instituție financiară, data, semnătura artistului. Prima copie trebuie să fie certificată de către ofițerul de supraveghere.

înregistrare

În caz de rambursare parțială a ordinului pe documentul din dreapta sus este un semn corespunzător. Înregistrarea plății (numărul de serie, data și numărul comenzii, suma, iar restul de semnătură) este realizată de către angajații băncii (executive responsabile), pe partea din spate. Atunci când ordinele de rambursare complete pentru toate copiile din „cedări de carduri de conturi“ indică data la care anularea făcut. Dacă plata parțială este pus numărul atunci când a fost efectuată ultima plată.

Cum se completează ordinul de plată

Să luăm în considerare structura documentului. rechizite obligatorii ale ordinului de plată:

1. Nume. Acesta este pus în caseta 1.
2. Numărul 401060 OKUD OK 011-93. El a indicat în coloana a doua.
3. numărul de ordine de plată. Acesta a pus în jos într-un număr de câmp 3. pune numerele. În cazul în care este format din mai mult de trei cifre, apoi banii de transfer prin ordinul de plată probe de sistem central identificate de ultimele cifre, 3rd care trebuie să fie diferită de „000“.
4. Data. Acesta este pus în caseta 4. Acesta este numărul, anul și luna. Aceste detalii ale ordinului de plată poate fi marcată de numai numere sau numere și an - în cifre și luna - în cuvinte.

Vezi traducere

Odată cu introducerea în calcule ale tehnologiei calculatoarelor au fost schimbările în ordinele de plată. De exemplu, mai devreme în documentele prezentate în birourile Băncii Centrale pentru punerea în aplicare a modului de telegraf și taxele poștale, stampilat, respectiv, „CW“ sau „e-mail“. Atunci când se utilizează formulare electronice de calcul pus în jos „de electroni“. În alte cazuri, câmpul 5 nu este completat.

sumă

În 6 este indicat cu cuvinte scrisoare de capital de la începutul liniei. Suma indicată în ruble. Nu este permisă abrevieri "p.", "Rub.". Cuvântul este scris complet. Penny cifre indică. Cuvântul nu este, de asemenea, redusă. Dacă cenți în valoare de nu, ele nu pot scrie deloc, și după „RUR“ pus „=“. In cele 7 numere sunt plasate. În acest caz, suma de cenți RUR separat „-“. La fel ca în cazul precedent, în cazul în care numărul este un număr întreg, atunci penny poate fi omisă prin punerea același semn „=“.

Manager

În 8 indică numele banilor plătitorului. În plus, numărul de cont personal înscriem, numele și locația (pentru scurt) care deservesc instituția financiară, sucursală, în cazul în care plata se efectuează printr-un cont deschis în partea Băncii (unitatea sa). În câmpul pus numărul 9 l / s, format în conformitate cu RAS în Banca Centrală și instituțiile de credit care operează în Federația Rusă. Aceste informații pot fi omise în cazul în care instituția financiară sau actele sale de sucursale ca plătitor.

bancă

În 10 redai numele și locul de amplasare a organizației de credit (sucursale), birouri sau al Băncii Centrale, a cărei BIC a indicat la punctul 11. În cazul în care plătitorul susține instituția financiară, care este prezentă în numele coloanei 8, se re-intrat în linie BIC Bank 10. câmp 11 indică în conformitate cu „Manualul de Rusia BIC“. În linia 12, introduceți numărul de conturi care deservesc instituția financiară a plătitorului. Pune corespondent numărul. conturi (sub-conturi), care este deschis la înființarea Băncii Centrale. Acest câmp nu poate fi completat, în cazul în care clientul plătitor acționează, care nu este o instituție de credit sau de afiliații săi.

destinatar

Câmpul 13 indică numele și locația instituției financiare, sucursala sau Banca Centrală a instituției, BIC care este înscris în linia 14. În cazul în care compania de carduri de credit acționează ca un destinatar (unitatea sa), care este numele dat p. 16, acest titlu se potrivește în coloana 13 din nou. În BIC organizația bancară 14 pune destinatarului în conformitate cu „Manualul“. Linia 15 indică numărul corespondent. cont, deschide o societate financiară (sucursală) în Banca Centrală. În cazul în care clientul destinatarul actioneaza, care nu este o instituție de credit, câmpul nu este completat. Linia 16 specifică numele subiectului, care se adresează traducerea. În cazul în care plata se face prin contul unei companii terțe părți, indică numărul de l / s.

câmpuri 18-24

În „tip de operațiune“ se indică codul în conformitate cu normele contabile aplicabile în Banca Centrală sau de instituțiile de credit pe teritoriul Federației Ruse. Linia 19 „Plată Perioada“ nu se completează înainte de a instrucțiunilor Băncii Centrale. Câmpul 21 indică secvența traducerii înseamnă, în conformitate cu legea. Acest șir nu poate fi completat în cazurile prevăzute de regulamentele documentele Băncii Centrale. În 22 nu se potrivea cu liniile directoare ale Băncii Centrale. Rezerva linia 23 este completată în cazurile prevăzute în reglementările Băncii Centrale. În câmpul 24 indică numele produsului, serviciile prestate, executate lucrări. În aceeași linie sunt data și numărul de contracte, documente de transport introduse. Brut stă singur sau este o referire la faptul că acesta va fi taxat. Câmpul poate fi, de asemenea, specificate și alte informații necesare, inclusiv în momentul plății conform contractului.

Semnătura și ștampila

În cele 43 plătitorului pune ștampila (dacă este disponibilă) pe modelul, organizația bancară a declarat, sucursala sau agenția a Băncii Centrale. Pe linia 44 reprezentant al persoanei (sau client) semne. Compania 45th Domeniul de timbre (Timbre) de credit (ramură) birouri sau al Băncii Centrale, datat și semnat de artistul (ofițerul responsabil).

Informații despre admitere / anulare

Linia 62 indică numărul la care ordinul de plată este acceptată de către banca plătitorului. Informațiile introduse în modul prevăzut pentru câmpul „Data“. Numărul liniei 71 este plasat, atunci când sunt implementate cont de debit. Contele completat de normele prevăzute de „data“. Liniile 60-61 sunt puse INN expeditorul și destinatarul fondurilor, respectiv.

Nou pentru ordinele de plată

Revizuirile documentelor contabile introduse în 2014. Acestea se referă la a specifica detalii despre transferul impozitului pe venitul personal, valoarea primelor STS UTII din FFOMS, FSS. FIU. Completarea plății taxei pe atribuire se efectuează în conformitate cu procedura aprobată de către Ministerul de Finanțe. Câmpul Valoarea 104 se potrivește în CSC. Coloana 105 indică codul OKTMO OKATO în loc. Dimensiunea acesteia - 8 caractere (pentru Ministerul Apărării sau zone mezhnaselennyh) sau 11 (pentru așezările).

Atunci când ordinele de umplere plata taxelor se efectuează pe suport de hârtie, în linia 6 indică suma în cuvinte. În documentul electronic sunt doar cifre calculate. În coloana 21 este plasată 5. În 24 introdus informațiile privind transferul de fonduri către fondurile extrabugetare și bugetele. De exemplu, puteți specifica numele prescurtat, numărul de înregistrare al unității. Atunci când listarea fiscală specifică poate înscrie numele său și să desemneze o perioadă pentru care este plătit. Numărul total de caractere nu trebuie să depășească 210. Asigurați-vă că pentru a specifica luna cu plata primelor de asigurare pentru care sunt listate. Dacă nu, atunci în prezența arieratelor Fondului va trimite această sumă pentru a rambursa.