Raportul a Casierul

Cash organizarea fluxurilor ar trebui să fie întotdeauna înregistrate și să fie înregistrate în mod corect. Raportul casier Compusă este trimis la departamentul de contabilitate. Unele organizații preferă să încredere în toate contabilul-șef calcule, raportul casier deci nu este exact. disciplina de numerar necesită înregistrarea corectă a tuturor documentelor și calcule.

Raportul Casier este generat în orice mișcare în numerar: plata salariilor, plata de deplasare, plata facturilor etc. Raportul și conținutul cărții de numerar cu foi trebuie să fie identice. pentru a înregistra programe conțin adesea generate automat în timpul forme de introducere de date. În manual raportul de contabilitate casier-operator de este atât o copie a foi detașabile. În asigurându-vă că informația intră numărul documentului, valoarea tranzacției, numele, data operațiunii. Aplicate toate documentele care indică circulația banilor. Atunci când eliberează un raport atașat ordine de numerar (P № KO-2). La mijloc de admitere aplicat ordinele de numerar de numerar (P № KO-1). salariilor Emitere atașament fix Salarii (P № T-53).

Raportul casier este de dorit să se mențină un jurnal separat sau într-un dosar. Informațiile se adaugă în ordine cronologică. Fiecare capăt al perioadei (an, lună, trimestru) a enumerat apoi liste, cusute și semnate. Indică numărul de foi, inclusiv Toate declarațiile, certificate, mandate.

Raportul casier - „oglinda“ de foi detașabile, dar cu o mai adâncă informații, extinse. La înregistrare, pune semnătura lui casier la casa de marcat - director (cap) sau Contabil șef.

Casierul trebuie să formeze rapoarte CM F-6, cu direcții ale registrului de numerar contra, valoarea veniturilor per schimb (o zi de lucru).

Așa cum ar trebui să fie completat de referință, raportează casier-operatorul? În primul rând, specificați detalii:

1) numele;

2) numărul de identificare (TIN);

3) numele unei locații a unității structurale;

4) registru de numerar (model de număr ( de înregistrare, fabrica)).

În continuare, specificați programul care leagă casa de marcat cu un computer (dacă este disponibilă). Numerele de serie ale certificatelor trebuie să corespundă cu numerele Z-rapoarte.

Prima coloană a numerelor de registru Z-rapoarte (la sfârșitul schimbului sau zi de lucru). La scoaterea mai multor Z-rapoarte pe zi (sau pe schimb), înregistrarea se face în ordine.

În a doua coloană a pus jos un număr de departament, etc. - secțiunea. Al patrulea Graficul este lăsat necompletat. Al cincilea Graficul ar trebui să reflecte citirile contra numerar (rezumând), al șaselea - indicațiile de la sfârșitul turei (zi lucrătoare).

Înregistrarea în coloana a șaptea a sumei, care reflectă contorul (Rublă, penny). Această cifră ar trebui să corespundă graficului diferența 6 și 5. Aceasta include restituiri (controale de eroare), indicate separat în coloana a opta (liniuțe sunt puse în absența retururi).

coloane noua și a zecea sunt prevăzute numele șefului de departament și semnătura acestuia. În cazul în care statul nu este un casier, o semnătură trebuie să livreze casier veniturile dealerilor.

Coloana „Total“ trebuie să duplicat menționate în coloanele șaptea și a opta de informații. mai indicat (numai în cuvinte) valoarea reală a veniturilor (reprezintă diferența dintre indicii coloanelor șaptea și a opta). După certificatul se înregistrează în numerar date mandat (credite), eliberat în ziua de livrare a veniturilor produsului (număr, data). Apoi specificați banca a emis un număr de primire (după bani).

FAQ F CM-6 este necesară pentru a asigura capul de semnături, șef casier și suport pentru clienți.

firma de service Banca poate să verifice în orice moment al contabilității de casă, cerând verificarea documentelor. Banca a oferit cartea de numerar cu raportul casierului.